分配金の速報・予告│しずかに闘う投資家Lab

米国株式配当貴族（年4回決算型）の分配金は90円（増配・前年同月80円）｜2026年10月決算

まもる — Thu, 22 Oct 2026 22:42:48 +0000

この決算のポイント（公表データから自動集計）

・2026年10月22日の決算で、米国株式配当貴族（年4回決算型）の分配金は1万口あたり90円（税引前）となり、前回（2026年7月22日・90円）と同額でした。前年同月（2025年10月22日・80円）との比較では+10円。

・決算日の基準価額は25,185円で、分配金は基準価額の0.36%に相当します。

・直近4回の分配金合計は350円。決算日の基準価額に対する利回りは1.39%（税引前）です。

・次回の決算日は2027年1月22日の見込みです（決算周期からの目安）。

今回の分配金（1万口）90円2026年10月22日決算｜前回比 +0円

直近4回の合計350円1年分

分配金利回り（決算日基準）1.39%現在の基準価額（25,185円）基準では 1.39%

決算日の基準価額25,185円最新 25,185円（2026年10月22日）

口数別の受取額（税引前）

保有口数	今回の分配金	直近4回合計	決算日の評価額
1万口	90円	350円	25,185円
10万口	900円	3,500円	251,850円
50万口	4,500円	17,500円	1,259,250円
100万口	9,000円	35,000円	2,518,500円

税引前の単純計算。特定口座（源泉徴収あり）では20.315%が差し引かれ、NISA口座では非課税です。分配金の一部または全部が元本払戻金（特別分配金）になることがあり、その部分は非課税です。

米国株式配当貴族（年4回決算型）の分配金の履歴

決算日	分配金	前回比	決算日の基準価額	基準価額比
2026年10月22日	90円	+0円	25,185円	0.36%
2026年7月22日	90円	+5円	25,420円	0.35%
2026年4月22日	85円	+0円	23,819円	0.36%
2026年1月22日	85円	+5円	23,956円	0.35%
2025年10月22日	80円	+0円	21,593円	0.37%
2025年7月22日	80円	+0円	20,751円	0.39%
2025年4月22日	80円	+5円	18,424円	0.43%
2025年1月22日	75円	+0円	21,848円	0.34%

決算前後の資金の動き

決算日までの20営業日の推定資金流入は-9.4億円、決算日以降1営業日の推定流入は-1.0億円。純資産総額は決算日3,212.9億円、最新3,212.9億円（2026年10月22日）です。日次・週次・月次の推移は米国株式配当貴族（年4回決算型）の追跡ページで毎営業日更新しています。

米国株式配当貴族（年4回決算型）を買える証券会社

米国株式配当貴族（年4回決算型）は主要ネット証券（楽天証券・SBI証券・マネックス証券・松井証券・moomoo証券）で買えます。同じ投資信託でも、クレカ積立のポイント還元率や投信保有ポイントは証券会社ごとに違います。

→ 楽天証券で口座開設（無料・NISA対応）楽天カード／楽天キャッシュでクレカ積立・投信保有でポイント → SBI証券の公式サイト三井住友カードでクレカ積立・投信マイレージ → マネックス証券で口座開設（無料）dカード積立・投信保有ポイント・米国株の買付時為替手数料無料 → 楽天カードを作る（年会費無料・楽天証券のクレカ積立に使える）積立額に応じて楽天ポイント。還元率はカード種別で異なるので公式で確認

運営者は楽天証券でNISA枠（月30万円）を全額自動積立しています。※証券会社へのリンクには広告（PR）が含まれます。

データの出所と注意点

分配金・基準価額・純資産総額は投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」の公表データ（1万口あたり・税引前）。推定資金流入は純資産総額と基準価額から当サイトが計算した推定値です。分配金は運用状況により増減し、支払われないこともあります。この記事は公表データの記録であり、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。

2026年9月の投資信託資金流入ランキング｜流入1位はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（+3,795.1億円）・流出上位も掲載（172本）

まもる — Thu, 22 Oct 2026 21:55:58 +0000

2026年9月の資金流入のポイント（公表データから自動集計）

・2026年9月に集計対象172本（eMAXISシリーズ全本＋追跡中の分配型・インデックス）の推定資金流入を合計すると+1兆1,623億円。流入超過は103本、流出超過は60本でした。

・流入1位はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（+3,795.1億円）、2位はインベスコ世界厳選株式（毎月決算・世界のベスト）（+2,558.2億円）。

・流出が最も大きかったのはAB米国成長株投信D（-300.3億円）。

・eMAXIS以外ではインベスコ世界厳選株式（毎月決算・世界のベスト）（+2,558.2億円）が最多。

・推定資金流入は、純資産の増減から基準価額の変動分を除いた「お金の出入り」の推定値で、実際の設定・解約額とは一致しません。

集計対象172本eMAXIS＋追跡ファンド

合計の推定流入+1兆1,623億円9月

流入超過103本

流出超過60本

9月の推定資金流入ランキング（上位30本）

順位	ファンド	9月の推定流入	月末の純資産	9月の騰落
1	eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	+3,795.1億円	14兆1,896億円	-2.86%
2	インベスコ世界厳選株式（毎月決算・世界のベスト）	+2,558.2億円	4兆4,568億円	-7.05%
3	eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	+1,844.2億円	13兆2,572億円	-2.11%
4	フィデリティ・グロース・オポチュニティD（毎月）	+711.2億円	1兆3,604億円	+1.59%
5	WCM世界成長株厳選（予想分配金提示型）	+389.1億円	5,481.2億円	-3.51%
6	楽天・プラス・S&P500	+263.0億円	1兆2,414億円	-2.12%
7	eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	+257.7億円	8,401.7億円	-0.28%
8	iFreeNEXT FANG+	+229.3億円	1兆4,558億円	-0.15%
9	eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	+198.4億円	1兆2,801億円	-3.01%
10	ノムラ・ジャパン・オープン	+180.2億円	4,885.5億円	-1.03%
11	eMAXIS Slim 国内株式（日経平均）	+146.9億円	5,393.0億円	+1.25%
12	One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース（毎月）	+134.1億円	1,491.0億円	+0.89%
13	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（除く日本）	+113.7億円	1兆3,874億円	-3.08%
14	楽天・プラス・NASDAQ-100	+90.7億円	3,307.3億円	+1.37%
15	グローバル・ロボティクス株式（年2回）	+86.4億円	7,758.8億円	-1.07%
16	ニッセイNASDAQ100	+75.0億円	6,226.7億円	+1.37%
17	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	+74.2億円	4,134.6億円	-2.59%
18	キャピタル・インカム・ビルダー（年2回・分配重視）	+72.2億円	884.3億円	-5.27%
19	iFreeNEXT NASDAQ100	+71.4億円	3,680.7億円	+1.36%
20	日本好配当株投信	+70.5億円	3,777.5億円	-0.58%
21	先進国好配当株式（3ヵ月決算型）	+67.9億円	1,182.4億円	-5.13%
22	eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	+66.2億円	5,435.7億円	-3.28%
23	フィデリティ・日本配当成長株（分配重視型）	+66.0億円	1,682.5億円	-1.15%
24	SBI日本高配当株式	+50.9億円	2,397.2億円	-0.15%
25	フィデリティ・世界割安成長株投信D（テンバガー・ハンター）	+44.8億円	2,473.0億円	-6.46%
26	キャピタル世界株式（年2回・分配重視）	+44.8億円	4,965.7億円	-2.45%
27	楽天SCHD	+44.0億円	2,766.6億円	-6.77%
28	ブラックロック世界好配当株式（世界の息吹）	+42.3億円	1,315.3億円	-3.45%
29	ダイヤセレクト日本株オープン	+39.9億円	1,776.9億円	-0.46%
30	SBI・SCHD	+39.1億円	2,437.1億円	-6.73%

9月に資金が流出した投資信託（流出額の大きい順）

順位	ファンド	9月の推定流入	月末の純資産	9月の騰落
1	AB米国成長株投信D	-300.3億円	2兆8,122億円	-2.05%
2	AB米国成長株投信C（毎月・為替ヘッジあり）	-37.1億円	1,693.8億円	-0.62%
3	ダイワ・US-REIT・オープンB（毎月）	-34.4億円	6,437.8億円	-6.94%
4	東京海上・円資産バランス（円奏会）	-33.8億円	1,485.3億円	-1.32%
5	J-REIT・リサーチ・オープン（毎月）	-31.2億円	2,002.4億円	-3.96%
6	ニッセイアメリカ高配当株（USドリーム・毎月）	-30.3億円	912.9億円	-5.57%
7	高成長インド・中型株式ファンド	-28.7億円	1,373.6億円	-7.32%
8	netWIN GSテクノロジー株式A（ヘッジあり）	-27.7億円	1,491.1億円	+4.31%
9	マイストーリー分配型（年6回）B	-25.2億円	1,502.7億円	-4.38%
10	One US-REITオープン（ゼウス）	-23.5億円	2,922.2億円	-7.06%
11	ピクテ・グローバル・インカム株式（毎月分配）	-22.9億円	9,679.3億円	-7.05%
12	ダイワJ-REITオープン（毎月分配）	-19.8億円	1,119.8億円	-4.15%
13	リスク抑制世界8資産バランス（しあわせの一歩）	-16.7億円	797.2億円	-1.41%
14	野村グローバルAI関連株式B	-15.8億円	1,828.0億円	+0.88%
15	ラサール・グローバルREIT（毎月分配）	-15.1億円	2,394.1億円	-6.86%

eMAXIS以外の追跡ファンド（流入順）

順位	ファンド	9月の推定流入	月末の純資産	9月の騰落
1	インベスコ世界厳選株式（毎月決算・世界のベスト）インベスコ・アセット・マネジメント	+2,558.2億円	4兆4,568億円	-7.05%
2	フィデリティ・グロース・オポチュニティD（毎月）フィデリティ投信	+711.2億円	1兆3,604億円	+1.59%
3	WCM世界成長株厳選（予想分配金提示型）朝日ライフアセットマネジメント	+389.1億円	5,481.2億円	-3.51%
4	楽天・プラス・S&P500 楽天投信投資顧問	+263.0億円	1兆2,414億円	-2.12%
5	iFreeNEXT FANG+ 大和アセットマネジメント	+229.3億円	1兆4,558億円	-0.15%
6	ノムラ・ジャパン・オープン野村アセットマネジメント	+180.2億円	4,885.5億円	-1.03%
7	One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース（毎月）アセットマネジメントOne	+134.1億円	1,491.0億円	+0.89%
8	楽天・プラス・NASDAQ-100 楽天投信投資顧問	+90.7億円	3,307.3億円	+1.37%
9	グローバル・ロボティクス株式（年2回）アモーヴァ・アセットマネジメント	+86.4億円	7,758.8億円	-1.07%
10	ニッセイNASDAQ100 ニッセイアセットマネジメント	+75.0億円	6,226.7億円	+1.37%
11	キャピタル・インカム・ビルダー（年2回・分配重視）キャピタル・インターナショナル	+72.2億円	884.3億円	-5.27%
12	iFreeNEXT NASDAQ100 大和アセットマネジメント	+71.4億円	3,680.7億円	+1.36%
13	日本好配当株投信野村アセットマネジメント	+70.5億円	3,777.5億円	-0.58%
14	先進国好配当株式（3ヵ月決算型）三菱UFJアセットマネジメント	+67.9億円	1,182.4億円	-5.13%
15	フィデリティ・日本配当成長株（分配重視型）フィデリティ投信	+66.0億円	1,682.5億円	-1.15%
16	SBI日本高配当株式 SBIアセットマネジメント	+50.9億円	2,397.2億円	-0.15%
17	フィデリティ・世界割安成長株投信D（テンバガー・ハンター）フィデリティ投信	+44.8億円	2,473.0億円	-6.46%
18	キャピタル世界株式（年2回・分配重視）キャピタル・インターナショナル	+44.8億円	4,965.7億円	-2.45%
19	楽天SCHD 楽天投信投資顧問	+44.0億円	2,766.6億円	-6.77%
20	ブラックロック世界好配当株式（世界の息吹）ブラックロック・ジャパン	+42.3億円	1,315.3億円	-3.45%

NISAで買うなら、証券会社選びも確認

同じ投資信託でも、クレカ積立のポイント還元率や投信保有ポイントは証券会社ごとに違います。

運営者は楽天証券でNISA枠（月30万円）を全額自動積立しています。※証券会社へのリンクには広告（PR）が含まれます。

推定資金流入＝純資産(当日) − 純資産(前日) × 基準価額(当日) ÷ 基準価額(前日) を当月の営業日で合計。分配金の支払日や設定初日は誤差が出ます。騰落率は分配金再投資ベース・前月末比。対象は当サイトが追跡しているファンドだけで、すべての投資信託のランキングではありません。

データの出所と注意点

基準価額・純資産は三菱UFJアセットマネジメントおよび投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」の公表データ。この記事は公表データの記録であり、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。

マイストーリー分配型（年6回）Bの分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月20日予定）｜前回30円・前年同月30円

まもる — Wed, 21 Oct 2026 01:12:38 +0000

次回決算のポイント（公表データから自動集計）

・マイストーリー分配型（年6回）Bの次回の決算日は2026年11月20日の見込みです（年6回の決算周期からの目安。休業日は翌営業日）。正式な日付は運用会社の発表が優先します。

・前回（2026年9月24日決算）の分配金は1万口あたり30円（税引前）でした。

・前年同月（2025年11月20日決算）は30円でした。

・直近6回の分配金合計は180円で、現在の基準価額（14,276円・2026年10月22日）に対する利回りは1.26%（税引前）です。

・今回の分配金の額は決算日の翌営業日に公表データへ反映され、この記事を実績（増配・減配・前回比）に自動で書き換えます。当サイトは分配金の額を予想しません。

次回の決算日（目安）2026年11月20日年6回

前回の分配金（1万口）30円2026年9月24日決算

前年同月の分配金30円2025年11月20日決算

直近6回の合計180円1年分

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

保有口数	前回の分配金	直近6回合計	現在の評価額
1万口	30円	180円	14,276円
10万口	300円	1,800円	142,760円
50万口	1,500円	9,000円	713,800円
100万口	3,000円	18,000円	1,427,600円

前回と同額と仮定した単純計算で、今回の分配金の予想ではありません。分配金は決算日時点で保有している口数が対象です（いつまでに注文すれば対象になるかは、注文の締め時刻と約定日によって異なるため証券会社で確認してください）。特定口座では20.315%が差し引かれ、NISA口座では非課税です。

マイストーリー分配型（年6回）Bの分配金の履歴

決算日	分配金	前回比	決算日の基準価額	基準価額比
2026年9月24日	30円	+0円	14,380円	0.21%
2026年7月21日	30円	+0円	14,860円	0.20%
2026年5月20日	30円	+0円	14,513円	0.21%
2026年3月23日	30円	+0円	14,133円	0.21%
2026年1月20日	30円	+0円	14,247円	0.21%
2025年11月20日	30円	+0円	13,616円	0.22%
2025年9月22日	30円	+0円	13,048円	0.23%
2025年7月22日	30円	+0円	12,622円	0.24%

基準価額・純資産・推定資金流入はマイストーリー分配型（年6回）Bの追跡ページで毎営業日更新しています。

マイストーリー分配型（年6回）Bを買える証券会社

マイストーリー分配型（年6回）Bは主要ネット証券（楽天証券・SBI証券・マネックス証券）で買えます。同じ投資信託でも、クレカ積立のポイント還元率や投信保有ポイントは証券会社ごとに違います。

運営者は楽天証券でNISA枠（月30万円）を全額自動積立しています。※証券会社へのリンクには広告（PR）が含まれます。

データの出所と注意点

分配金・基準価額・純資産総額は投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」の公表データ（1万口あたり・税引前）。次回決算日は過去の決算日から計算した目安です。分配金は運用状況により増減し、支払われないこともあります。この記事は公表データの記録であり、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。

フィデリティ・米国株式D（分配重視型）の分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月20日予定）｜前回700円・前年同月850円

まもる — Wed, 21 Oct 2026 01:12:36 +0000

次回決算のポイント（公表データから自動集計）

・フィデリティ・米国株式D（分配重視型）の次回の決算日は2026年11月20日の見込みです（年4回の決算周期からの目安。休業日は翌営業日）。正式な日付は運用会社の発表が優先します。

・前回（2026年8月20日決算）の分配金は1万口あたり700円（税引前）でした。

・前年同月（2025年11月20日決算）は850円でした。

・直近4回の分配金合計は2,950円で、現在の基準価額（12,234円・2026年10月22日）に対する利回りは24.11%（税引前）です。

次回の決算日（目安）2026年11月20日年4回

前回の分配金（1万口）700円2026年8月20日決算

前年同月の分配金850円2025年11月20日決算

直近4回の合計2,950円1年分

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

保有口数	前回の分配金	直近4回合計	現在の評価額
1万口	700円	2,950円	12,234円
10万口	7,000円	29,500円	122,340円
50万口	35,000円	147,500円	611,700円
100万口	70,000円	295,000円	1,223,400円

フィデリティ・米国株式D（分配重視型）の分配金の履歴

決算日	分配金	前回比	決算日の基準価額	基準価額比
2026年8月20日	700円	+0円	12,077円	5.80%
2026年5月20日	700円	+0円	12,275円	5.70%
2026年2月20日	700円	−150円	12,099円	5.79%
2025年11月20日	850円	+100円	12,614円	6.74%
2025年8月20日	750円	+400円	12,304円	6.10%
2025年5月20日	350円	−650円	11,855円	2.95%
2025年2月20日	1,000円	−50円	13,054円	7.66%
2024年11月20日	1,050円	+300円	13,559円	7.74%

基準価額・純資産・推定資金流入はフィデリティ・米国株式D（分配重視型）の追跡ページで毎営業日更新しています。

フィデリティ・米国株式D（分配重視型）を買える証券会社

フィデリティ・米国株式D（分配重視型）は主要ネット証券（楽天証券・SBI証券・マネックス証券・松井証券）で買えます。同じ投資信託でも、クレカ積立のポイント還元率や投信保有ポイントは証券会社ごとに違います。

運営者は楽天証券でNISA枠（月30万円）を全額自動積立しています。※証券会社へのリンクには広告（PR）が含まれます。

データの出所と注意点

ダイワ金融新時代ファンドの分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月16日予定）｜前回400円・前年同月900円

まもる — Wed, 21 Oct 2026 01:12:34 +0000

次回決算のポイント（公表データから自動集計）

・ダイワ金融新時代ファンドの次回の決算日は2026年11月16日の見込みです（年2回の決算周期からの目安。休業日は翌営業日）。正式な日付は運用会社の発表が優先します。

・前回（2026年5月18日決算）の分配金は1万口あたり400円（税引前）でした。

・前年同月（2025年11月17日決算）は900円でした。

・直近2回の分配金合計は1,300円で、現在の基準価額（12,934円・2026年10月22日）に対する利回りは10.05%（税引前）です。

次回の決算日（目安）2026年11月16日年2回

前回の分配金（1万口）400円2026年5月18日決算

前年同月の分配金900円2025年11月17日決算

直近2回の合計1,300円1年分

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

保有口数	前回の分配金	直近2回合計	現在の評価額
1万口	400円	1,300円	12,934円
10万口	4,000円	13,000円	129,340円
50万口	20,000円	65,000円	646,700円
100万口	40,000円	130,000円	1,293,400円

ダイワ金融新時代ファンドの分配金の履歴

決算日	分配金	前回比	決算日の基準価額	基準価額比
2026年5月18日	400円	−500円	11,501円	3.48%
2025年11月17日	900円	+830円	9,548円	9.43%
2025年5月16日	70円	−830円	8,485円	0.82%
2024年11月18日	900円	+50円	8,191円	10.99%
2024年5月16日	850円	+100円	8,148円	10.43%
2023年11月16日	750円	+250円	7,113円	10.54%
2023年5月16日	500円	+400円	6,386円	7.83%
2022年11月16日	100円	+30円	5,957円	1.68%

基準価額・純資産・推定資金流入はダイワ金融新時代ファンドの追跡ページで毎営業日更新しています。

ダイワ金融新時代ファンドを買える証券会社

ダイワ金融新時代ファンド（運用：大和アセットマネジメント）の主な販売会社は楽天証券・SBI証券です。マネックス証券では取扱いがありません。

→ 楽天証券で口座開設（無料・NISA対応）楽天カード／楽天キャッシュでクレカ積立・投信保有でポイント → SBI証券の公式サイト三井住友カードでクレカ積立・投信マイレージ → 楽天カードを作る（年会費無料・楽天証券のクレカ積立に使える）積立額に応じて楽天ポイント。還元率はカード種別で異なるので公式で確認

運営者は楽天証券でNISA枠（月30万円）を全額自動積立しています。※証券会社へのリンクには広告（PR）が含まれます。

データの出所と注意点

野村世界6資産分散投信（成長コース）の分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月10日予定）｜前回30円・前年同月30円

まもる — Wed, 21 Oct 2026 01:12:31 +0000

次回決算のポイント（公表データから自動集計）

・野村世界6資産分散投信（成長コース）の次回の決算日は2026年11月10日の見込みです（年6回の決算周期からの目安。休業日は翌営業日）。正式な日付は運用会社の発表が優先します。

・前回（2026年9月10日決算）の分配金は1万口あたり30円（税引前）でした。

・前年同月（2025年11月10日決算）は30円でした。

・直近6回の分配金合計は180円で、現在の基準価額（28,437円・2026年10月22日）に対する利回りは0.63%（税引前）です。

次回の決算日（目安）2026年11月10日年6回

前回の分配金（1万口）30円2026年9月10日決算

前年同月の分配金30円2025年11月10日決算

直近6回の合計180円1年分

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

保有口数	前回の分配金	直近6回合計	現在の評価額
1万口	30円	180円	28,437円
10万口	300円	1,800円	284,370円
50万口	1,500円	9,000円	1,421,850円
100万口	3,000円	18,000円	2,843,700円

野村世界6資産分散投信（成長コース）の分配金の履歴

決算日	分配金	前回比	決算日の基準価額	基準価額比
2026年9月10日	30円	+0円	28,201円	0.11%
2026年7月10日	30円	+0円	28,886円	0.10%
2026年5月11日	30円	+0円	27,806円	0.11%
2026年3月10日	30円	+0円	26,682円	0.11%
2026年1月13日	30円	+0円	26,756円	0.11%
2025年11月10日	30円	+0円	25,262円	0.12%
2025年9月10日	30円	+0円	23,944円	0.13%
2025年7月10日	30円	+0円	22,536円	0.13%

基準価額・純資産・推定資金流入は野村世界6資産分散投信（成長コース）の追跡ページで毎営業日更新しています。

野村世界6資産分散投信（成長コース）を買える証券会社

野村世界6資産分散投信（成長コース）は主要ネット証券（楽天証券・SBI証券・マネックス証券）で買えます。同じ投資信託でも、クレカ積立のポイント還元率や投信保有ポイントは証券会社ごとに違います。

運営者は楽天証券でNISA枠（月30万円）を全額自動積立しています。※証券会社へのリンクには広告（PR）が含まれます。

データの出所と注意点

野村グローバルAI関連株式Bの分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月16日予定）｜前回1,400円・前年同月1,000円

まもる — Wed, 21 Oct 2026 01:12:29 +0000

次回決算のポイント（公表データから自動集計）

・野村グローバルAI関連株式Bの次回の決算日は2026年11月16日の見込みです（年2回の決算周期からの目安。休業日は翌営業日）。正式な日付は運用会社の発表が優先します。

・前回（2026年5月14日決算）の分配金は1万口あたり1,400円（税引前）でした。

・前年同月（2025年11月14日決算）は1,000円でした。

・直近2回の分配金合計は2,400円で、現在の基準価額（37,418円・2026年10月22日）に対する利回りは6.41%（税引前）です。

次回の決算日（目安）2026年11月16日年2回

前回の分配金（1万口）1,400円2026年5月14日決算

前年同月の分配金1,000円2025年11月14日決算

直近2回の合計2,400円1年分

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

保有口数	前回の分配金	直近2回合計	現在の評価額
1万口	1,400円	2,400円	37,418円
10万口	14,000円	24,000円	374,180円
50万口	70,000円	120,000円	1,870,900円
100万口	140,000円	240,000円	3,741,800円

野村グローバルAI関連株式Bの分配金の履歴

決算日	分配金	前回比	決算日の基準価額	基準価額比
2026年5月14日	1,400円	+400円	36,273円	3.86%
2025年11月14日	1,000円	+250円	28,605円	3.50%
2025年5月14日	750円	−150円	25,052円	2.99%
2024年11月14日	900円	+100円	26,534円	3.39%
2024年5月14日	800円	+200円	24,515円	3.26%
2023年11月14日	600円	+300円	19,556円	3.07%
2023年5月15日	300円	+0円	15,227円	1.97%
2022年11月14日	300円	+50円	15,127円	1.98%

基準価額・純資産・推定資金流入は野村グローバルAI関連株式Bの追跡ページで毎営業日更新しています。

野村グローバルAI関連株式Bを買える証券会社

野村グローバルAI関連株式B（運用：野村アセットマネジメント）の主な販売会社は楽天証券・SBI証券です。マネックス証券では取扱いがありません。

運営者は楽天証券でNISA枠（月30万円）を全額自動積立しています。※証券会社へのリンクには広告（PR）が含まれます。

データの出所と注意点

JP4資産バランス安定成長コース（ゆうバランス）の分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月16日予定）｜前回10円・前年同月10円

まもる — Wed, 21 Oct 2026 01:12:26 +0000

次回決算のポイント（公表データから自動集計）

・JP4資産バランス安定成長コース（ゆうバランス）の次回の決算日は2026年11月16日の見込みです（年6回の決算周期からの目安。休業日は翌営業日）。正式な日付は運用会社の発表が優先します。

・前回（2026年9月15日決算）の分配金は1万口あたり10円（税引前）でした。

・前年同月（2025年11月17日決算）は10円でした。

・直近6回の分配金合計は60円で、現在の基準価額（19,781円・2026年10月22日）に対する利回りは0.30%（税引前）です。

次回の決算日（目安）2026年11月16日年6回

前回の分配金（1万口）10円2026年9月15日決算

前年同月の分配金10円2025年11月17日決算

直近6回の合計60円1年分

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

保有口数	前回の分配金	直近6回合計	現在の評価額
1万口	10円	60円	19,781円
10万口	100円	600円	197,810円
50万口	500円	3,000円	989,050円
100万口	1,000円	6,000円	1,978,100円

JP4資産バランス安定成長コース（ゆうバランス）の分配金の履歴

決算日	分配金	前回比	決算日の基準価額	基準価額比
2026年9月15日	10円	+0円	19,545円	0.05%
2026年7月15日	10円	+0円	19,914円	0.05%
2026年5月15日	10円	+0円	19,494円	0.05%
2026年3月16日	10円	+0円	18,836円	0.05%
2026年1月15日	10円	+0円	19,003円	0.05%
2025年11月17日	10円	+0円	18,443円	0.05%
2025年9月16日	10円	+0円	17,796円	0.06%
2025年7月15日	10円	+0円	16,995円	0.06%

基準価額・純資産・推定資金流入はJP4資産バランス安定成長コース（ゆうバランス）の追跡ページで毎営業日更新しています。

JP4資産バランス安定成長コース（ゆうバランス）を買える証券会社

JP4資産バランス安定成長コース（ゆうバランス）は主要ネット証券（楽天証券・SBI証券・マネックス証券）で買えます。同じ投資信託でも、クレカ積立のポイント還元率や投信保有ポイントは証券会社ごとに違います。

運営者は楽天証券でNISA枠（月30万円）を全額自動積立しています。※証券会社へのリンクには広告（PR）が含まれます。

データの出所と注意点

2026年9月に増配・減配した投資信託一覧｜分配金の変化（増配4本・減配7本／決算60本）

まもる — Wed, 21 Oct 2026 00:43:39 +0000

.fd .wrap{overflow-x:auto;margin:12px 0 6px}.fd table{border-collapse:collapse;width:100%;min-width:640px;margin:0}.fd th{background:transparent !important;color:rgb(100,116,139) !important;border-bottom:2px solid rgb(30,42,68) !important;font-size:11px;font-weight:500 !important;padding:8px 10px;font-size:13px;font-weight:600;white-space:nowrap;text-align:left;border:0}.fd td{padding:7px 10px;border:0;border-bottom:1px solid rgb(229,231,235);font-size:13px;vertical-align:top;background:transparent}.fd td.n,.fd th.n{text-align:right;white-space:nowrap;font-variant-numeric:tabular-nums;font-family:"IBM Plex Mono",ui-monospace,Menlo,monospace}.fd tr:hover td{background:rgb(246,247,249)}.fd td.w{white-space:nowrap}.fd tr.z td{background:transparent}.fd tr.top td{background:rgb(226,232,243)}.fd tr.top td.nm{font-weight:700}.fd .up{color:rgb(21,101,63);font-weight:700}.fd .dn{color:rgb(153,27,27);font-weight:700}.fd .sub{font-size:11px;color:rgb(100,116,139)}.fd .note{font-size:12px;color:rgb(100,116,139);margin:0 0 18px}.fd .head{background:rgb(246,247,249);border:1px solid rgb(207,212,220);border-left:4px solid rgb(30,42,68);border-radius:0;padding:12px 18px;margin:0 0 18px}.fd .head .upd{margin:0 0 6px;font-size:13px;color:rgb(100,116,139)}.fd .head .cnt{margin:0 0 4px;font-weight:700;color:rgb(15,23,42)}.fd .grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(200px,1fr));gap:12px;margin:0 0 18px}.fd .card{display:block;background:rgb(255,255,255);border:1px solid rgb(229,231,235);border-radius:0;padding:12px 14px;color:rgb(15,23,42)}.fd .card .d{display:block;font-size:12px;color:rgb(100,116,139)}.fd .card .t{display:block;font-size:22px;font-weight:600;color:rgb(30,58,138);margin:2px 0 2px;font-variant-numeric:tabular-nums;font-family:"IBM Plex Mono",ui-monospace,Menlo,monospace}.fd .card .c{display:block;font-size:12px}.fd .chart{border:1px solid rgb(229,231,235);border-radius:0;padding:8px;margin:0 0 6px;background:rgb(255,255,255)}.fd .chart svg{width:100%;height:auto;display:block}.fd .legend{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px 16px;font-size:12px;margin:0 0 18px}.fd .legend i{display:inline-block;width:14px;height:3px;vertical-align:middle;margin-right:5px}.fd a.of{color:rgb(30,58,138) !important;text-decoration:underline}.fd .pt{background:rgb(248,249,251);border:1px solid rgb(229,231,235);border-radius:0;padding:10px 16px;margin:0 0 18px}.fd .pt p{margin:3px 0;font-size:14px;line-height:1.7;color:rgb(15,23,42)}.fd .pt p.pt-t{font-size:12px;color:rgb(100,116,139);margin:0 0 4px}.fd .cta{background:rgb(255,255,255);border:1px solid rgb(229,231,235);border-left:4px solid rgb(30,58,138);border-radius:0;padding:12px 18px;margin:4px 0 22px}.fd .cta p.ct{margin:0 0 4px;font-weight:700;color:rgb(15,23,42);font-size:15px}.fd .cta p.cs{margin:0 0 8px;font-size:13px;color:rgb(15,23,42)}.fd .cta a.cl{display:block;padding:7px 0;border-top:1px solid rgb(229,231,235);color:rgb(30,58,138) !important;font-weight:600;text-decoration:none;font-size:14px}.fd .cta p.sub{margin:8px 0 0}

2026年9月の分配金のポイント（公表データから自動集計）

・2026年9月に決算を迎えた追跡中の分配型投資信託は60本。そのうち分配金が増えた（増配）のは4本、減った（減配）のは7本、同額は49本でした。

・増加率が最も大きかったのは野村世界6資産分散投信（分配コース）で、前回30円→60円（+100.00%）。

・減少率が最も大きかったのはロボット・テクノロジー関連株（ロボテック）で、前年同月1,200円→500円（-58.33%）。

・増減のうち6本は予想分配金提示型で、決算日の基準価額の水準に応じて分配金が機械的に変わるタイプです（運用方針の変更ではありません）。

・比較の基準は、毎月・隔月決算のファンドは前回の決算、年4回以下のファンドは前年同月の決算（なければ前回）です。

決算を迎えた本数60本追跡中の分配型

増配4本比較対象より増えた

減配7本比較対象より減った

同額・初回49本

9月に増配した投資信託（4本）

決算日	ファンド	比較対象	今回	増減	基準価額比
2026年9月10日	野村世界6資産分散投信（分配コース）	前回 30円	60円	+30円（+100.00%）	0.45%
2026年9月24日	フィデリティ・ジャパン・オープン	前年同月 650円	850円	+200円（+30.77%）	3.18%
2026年9月25日	楽天・高配当株式・日本決算の詳細	前年同月 105円	125円	+20円（+19.05%）	0.81%
2026年9月28日	SBI・SCHD 決算の詳細	前年同月 85円	95円	+10円（+11.76%）	0.77%

9月に減配した投資信託（7本）

決算日	ファンド	比較対象	今回	増減	基準価額比
2026年9月14日	ロボット・テクノロジー関連株（ロボテック）	前年同月 1,200円	500円	−700円（-58.33%）	2.25%
2026年9月15日	AB米国成長株投信D 決算の詳細	前回 200円	100円	−100円（-50.00%）	0.99%
2026年9月24日	フィデリティ・世界割安成長株投信D（テンバガー・ハンター）	前回 200円	100円	−100円（-50.00%）	0.94%
2026年9月25日	WCM世界成長株厳選（予想分配金提示型）	前回 300円	200円	−100円（-33.33%）	1.73%
2026年9月14日	野村未来トレンド発見D（先見の明・予想分配金）	前回 300円	200円	−100円（-33.33%）	1.83%
2026年9月7日	サイバーセキュリティ株式オープン（予想分配金提示型）	前回 400円	300円	−100円（-25.00%）	2.41%
2026年9月24日	One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース（毎月）	前回 150円	120円	−30円（-20.00%）	0.93%

9月の決算で分配金が同額だった投資信託（49本）

49本の一覧を表示（純資産の大きい順）

インベスコ世界厳選株式（奇数月）の分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月24日予定）｜前回60円・前年同月60円

まもる — Wed, 21 Oct 2026 00:36:02 +0000

次回決算のポイント（公表データから自動集計）

・インベスコ世界厳選株式（奇数月）の次回の決算日は2026年11月24日の見込みです（年6回（奇数月）の決算周期からの目安。休業日は翌営業日）。正式な日付は運用会社の発表が優先します。

・前回（2026年9月24日決算）の分配金は1万口あたり60円（税引前）でした。

・前年同月（2025年11月25日決算）は60円でした。

・直近6回の分配金合計は360円で、現在の基準価額（16,019円・2026年10月22日）に対する利回りは2.25%（税引前）です。

次回の決算日（目安）2026年11月24日年6回（奇数月）

前回の分配金（1万口）60円2026年9月24日決算

前年同月の分配金60円2025年11月25日決算

直近6回の合計360円1年分

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

保有口数	前回の分配金	直近6回合計	現在の評価額
1万口	60円	360円	16,019円
10万口	600円	3,600円	160,190円
50万口	3,000円	18,000円	800,950円
100万口	6,000円	36,000円	1,601,900円

インベスコ世界厳選株式（奇数月）の分配金の履歴

決算日	分配金	前回比	決算日の基準価額	基準価額比
2026年9月24日	60円	+0円	15,682円	0.38%
2026年7月23日	60円	+0円	16,488円	0.36%
2026年5月25日	60円	+0円	15,724円	0.38%
2026年3月23日	60円	+0円	13,915円	0.43%
2026年1月23日	60円	+0円	15,061円	0.40%
2025年11月25日	60円	+0円	13,910円	0.43%
2025年9月24日	60円	+0円	13,837円	0.43%
2025年7月23日	60円	+0円	13,848円	0.43%

基準価額・純資産・推定資金流入はインベスコ世界厳選株式（奇数月）の追跡ページで毎営業日更新しています。

インベスコ世界厳選株式（奇数月）を買える証券会社

このファンドはNISAの成長投資枠の対象です（つみたて投資枠は対象外）。インベスコ世界厳選株式（奇数月）は主要ネット証券（楽天証券・SBI証券・マネックス証券・松井証券・moomoo証券）で買えます。同じ投資信託でも、クレカ積立のポイント還元率や投信保有ポイントは証券会社ごとに違います。

運営者は楽天証券でNISA枠（月30万円）を全額自動積立しています。※証券会社へのリンクには広告（PR）が含まれます。

分配金の速報・予告│しずかに闘う投資家Lab

米国株式配当貴族（年4回決算型）の分配金は90円（増配・前年同月80円）｜2026年10月決算

口数別の受取額（税引前）

米国株式配当貴族（年4回決算型）の分配金の履歴

決算前後の資金の動き

関連する追跡ページ

データの出所と注意点

2026年9月の投資信託 資金流入ランキング｜流入1位はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（+3,795.1億円）・流出上位も掲載（172本）

9月の推定資金流入ランキング（上位30本）

9月に資金が流出した投資信託（流出額の大きい順）

eMAXIS以外の追跡ファンド（流入順）

関連する追跡ページ

データの出所と注意点

マイストーリー分配型（年6回）Bの分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月20日予定）｜前回30円・前年同月30円

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

マイストーリー分配型（年6回）Bの分配金の履歴

関連する追跡ページ

データの出所と注意点

フィデリティ・米国株式D（分配重視型）の分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月20日予定）｜前回700円・前年同月850円

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

フィデリティ・米国株式D（分配重視型）の分配金の履歴

関連する追跡ページ

データの出所と注意点

ダイワ金融新時代ファンドの分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月16日予定）｜前回400円・前年同月900円

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

ダイワ金融新時代ファンドの分配金の履歴

関連する追跡ページ

データの出所と注意点

野村世界6資産分散投信（成長コース）の分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月10日予定）｜前回30円・前年同月30円

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

野村世界6資産分散投信（成長コース）の分配金の履歴

関連する追跡ページ

データの出所と注意点

野村グローバルAI関連株式Bの分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月16日予定）｜前回1,400円・前年同月1,000円

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

野村グローバルAI関連株式Bの分配金の履歴

関連する追跡ページ

データの出所と注意点

JP4資産バランス 安定成長コース（ゆうバランス）の分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月16日予定）｜前回10円・前年同月10円

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

JP4資産バランス 安定成長コース（ゆうバランス）の分配金の履歴

関連する追跡ページ

データの出所と注意点

2026年9月に増配・減配した投資信託一覧｜分配金の変化（増配4本・減配7本／決算60本）

9月に増配した投資信託（4本）

9月に減配した投資信託（7本）

9月の決算で分配金が同額だった投資信託（49本）

インベスコ世界厳選株式（奇数月）の分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月24日予定）｜前回60円・前年同月60円

前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）

インベスコ世界厳選株式（奇数月）の分配金の履歴

関連する追跡ページ

データの出所と注意点

2026年9月の投資信託資金流入ランキング｜流入1位はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（+3,795.1億円）・流出上位も掲載（172本）

JP4資産バランス安定成長コース（ゆうバランス）の分配金はいつ・いくら？2026年11月決算（11月16日予定）｜前回10円・前年同月10円

JP4資産バランス安定成長コース（ゆうバランス）の分配金の履歴