この決算のポイント（公表データから自動集計）
・2026年11月9日の決算で、ハリス世界株ファンド（毎月決算型）の分配金は1万口あたり150円（税引前）となり、前回（2026年10月9日・100円）から+50円（+50.00%）の増配です。 前年同月（2025年11月10日・150円）との比較では+0円。
・決算日の基準価額は13,344円で、分配金は基準価額の1.12%に相当します。
・直近12回の分配金合計は1,700円。決算日の基準価額に対する利回りは12.74%（税引前）です。
・次回の決算日は2026年12月9日の見込みです（決算周期からの目安）。
口数別の受取額（税引前）
| 保有口数 | 今回の分配金 | 直近12回合計 | 決算日の評価額 |
|---|---|---|---|
| 1万口 | 150円 | 1,700円 | 13,344円 |
| 10万口 | 1,500円 | 17,000円 | 133,440円 |
| 50万口 | 7,500円 | 85,000円 | 667,200円 |
| 100万口 | 15,000円 | 170,000円 | 1,334,400円 |
税引前の単純計算。特定口座（源泉徴収あり）では20.315%が差し引かれ、NISA口座では非課税です。分配金の一部または全部が元本払戻金（特別分配金）になることがあり、その部分は非課税です。
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）の分配金の履歴
| 決算日 | 分配金 | 前回比 | 決算日の基準価額 | 基準価額比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 150円 | +50円 | 13,344円 | 1.12% |
| 2026年10月9日 | 100円 | −50円 | 12,832円 | 0.78% |
| 2026年9月9日 | 150円 | +0円 | 13,285円 | 1.13% |
| 2026年8月10日 | 150円 | +0円 | 13,831円 | 1.08% |
| 2026年7月9日 | 150円 | +0円 | 13,472円 | 1.11% |
| 2026年6月9日 | 150円 | +0円 | 13,287円 | 1.13% |
| 2026年5月11日 | 150円 | +50円 | 13,179円 | 1.14% |
| 2026年4月9日 | 100円 | −50円 | 13,276円 | 0.75% |
| 2026年3月9日 | 150円 | +0円 | 13,409円 | 1.12% |
| 2026年2月9日 | 150円 | +0円 | 14,065円 | 1.07% |
| 2026年1月9日 | 150円 | +0円 | 14,374円 | 1.04% |
| 2025年12月9日 | 150円 | +0円 | 13,636円 | 1.10% |
決算前後の資金の動き
決算日までの20営業日の推定資金流入は-0.4億円、決算日以降2営業日の推定流入は+0.2億円。純資産総額は決算日444.6億円、最新451.7億円（2026年11月10日）です。日次・週次・月次の推移はハリス世界株ファンド（毎月決算型）の追跡ページで毎営業日更新しています。
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関連する追跡ページ
→ ハリス世界株ファンド（毎月決算型）の分配金・基準価額・資金流入（毎営業日更新）
→ 投資信託の分配金カレンダー（今月・来月の決算予定）
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データの出所と注意点
分配金・基準価額・純資産総額は投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」の公表データ（1万口あたり・税引前）。推定資金流入は純資産総額と基準価額から当サイトが計算した推定値です。分配金は運用状況により増減し、支払われないこともあります。この記事は公表データの記録であり、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。
