オルカン高配当の基準価額・純資産・分配金【2026年11月6日更新】
eMAXIS 高配当全世界株式（オール・カントリー）、愛称「オルカン高配当」の配当払出型と資産成長型を、設定日の2026年9月30日から毎営業日追跡しているページです。基準価額・純資産総額・推定資金流入・分配金の実績と、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）およびSlim 米国株式（S&P500）との騰落の比較を、運用会社の公開データから自動で更新しています。
最終更新：2026年11月7日 07:42（データ基準日はサイト公表の最新営業日）
基準日 2026年11月6日｜2コース合計の純資産 116.0億円｜設定来の推定累計流入 +112.2億円（当初設定額を含む）
設定来 26 営業日目（設定日 2026年9月30日）
最新営業日のポイント（公開データから自動集計）
・2026年11月6日の推定資金流入は2コース合計で3.5億円。22営業日連続の流入です。
・当日の流入のうち配当払出型が45%、資産成長型が55%でした。
・直近20営業日の推定流入の累計は+55.9億円。
・今週（11/6まで4営業日分）の推定流入は+12.2億円。前週は+12.9億円でした。
・配当払出型の基準価額は10,535円（前日比-2.02%）、直近20営業日の騰落は+4.94%（分配金再投資ベース）。
・設定日からの騰落（分配金再投資ベース）は配当払出型 +5.35%、本家のSlimオルカン -3.87%で、差は+9.22ポイントです（設定来26営業日の短期比較のため、差は日々の値動きで入れ替わります）。
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配当払出型と資産成長型の比較
| コース | 基準価額 | 分配金再投資基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 当日の推定流入 | 設定来の推定累計流入 | 設定来騰落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オルカン高配当（配当払出型） | 10,535円 | 10,535円 | -2.02% | 60.5億円 | +1.6億円 | +58.3億円 | +5.35% |
| オルカン高配当（資産成長型） | 10,536円 | 10,536円 | -2.02% | 55.5億円 | +1.9億円 | +53.8億円 | +5.36% |
分配金再投資ベースの2コースの差：-1円（同じマザーファンドに投資するため、差は分配の有無とタイミングでのみ生じます）。
Slimオルカン・S&P500との騰落比較（設定日＝100）
| ファンド | 設定日からの騰落（再投資） | 直近20営業日 | 直近60営業日 |
|---|---|---|---|
| オルカン高配当（配当払出型） | +5.35% | +4.94% | — |
| オルカン高配当（資産成長型） | +5.36% | +4.94% | — |
| eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | -3.87% | -5.97% | -4.96% |
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | -3.81% | -6.32% | -4.59% |
純資産総額と推定資金流入（日次）
推定資金流入 ＝ 純資産(当日) − 純資産(前日) × 基準価額(当日) ÷ 基準価額(前日)。純資産の増減から価格変動分を除いた、実際に入った（出た）お金の推定値です。設定日（2026年9月30日）は前日がないため、設定日の純資産総額（当初設定額）をその日の流入として計上しています。
| 基準日 | 配当払出型 基準価額 | 資産成長型 基準価額 | 配当払出型 純資産 | 資産成長型 純資産 | 合計純資産 | 合計 推定流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月6日 | 10,535円 | 10,536円 | 60.5億円 | 55.5億円 | 116.0億円 | +3.5億円 |
| 2026年11月5日 | 10,752円 | 10,753円 | 60.1億円 | 54.7億円 | 114.8億円 | +4.6億円 |
| 2026年11月4日 | 10,561円 | 10,562円 | 57.4億円 | 50.9億円 | 108.2億円 | +1.9億円 |
| 2026年11月2日 | 10,573円 | 10,574円 | 56.5億円 | 50.0億円 | 106.5億円 | +2.2億円 |
| 2026年10月30日 | 10,529円 | 10,530円 | 55.7億円 | 48.1億円 | 103.8億円 | +2.7億円 |
| 2026年10月29日 | 10,446円 | 10,447円 | 53.7億円 | 46.6億円 | 100.4億円 | +2.1億円 |
| 2026年10月28日 | 10,436円 | 10,437円 | 52.7億円 | 45.5億円 | 98.2億円 | +2.5億円 |
| 2026年10月27日 | 10,458円 | 10,459円 | 51.4億円 | 44.4億円 | 95.8億円 | +2.5億円 |
| 2026年10月26日 | 10,431円 | 10,432円 | 49.8億円 | 43.2億円 | 93.1億円 | +3.0億円 |
| 2026年10月23日 | 10,418円 | 10,419円 | 48.2億円 | 41.7億円 | 89.9億円 | +5.6億円 |
| 2026年10月22日 | 10,442円 | 10,443円 | 47.1億円 | 37.4億円 | 84.5億円 | +5.8億円 |
| 2026年10月21日 | 10,439円 | 10,440円 | 43.9億円 | 34.8億円 | 78.7億円 | ±0.0億円 |
| 2026年10月20日 | 10,365円 | 10,366円 | 43.5億円 | 34.5億円 | 78.1億円 | +2.5億円 |
| 2026年10月19日 | 10,377円 | 10,378円 | 42.1億円 | 33.6億円 | 75.7億円 | +2.6億円 |
| 2026年10月16日 | 10,323円 | 10,324円 | 40.6億円 | 32.1億円 | 72.7億円 | +2.1億円 |
| 2026年10月15日 | 10,222円 | 10,222円 | 39.0億円 | 30.9億円 | 69.9億円 | +3.5億円 |
| 2026年10月14日 | 10,178円 | 10,178円 | 37.0億円 | 29.1億円 | 66.1億円 | +1.4億円 |
| 2026年10月13日 | 10,165円 | 10,166円 | 36.1億円 | 28.5億円 | 64.6億円 | +2.5億円 |
| 2026年10月9日 | 10,040円 | 10,040円 | 34.3億円 | 27.0億円 | 61.3億円 | +2.2億円 |
| 2026年10月8日 | 9,975円 | 9,975円 | 32.7億円 | 26.1億円 | 58.8億円 | +2.6億円 |
週次の推定資金流入
| 週 | 週末基準日 | 配当払出型 | 資産成長型 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年第45週 | 〜2026年11月6日 | +4.8億円 | +7.4億円 | +12.2億円 |
| 2026年第44週 | 〜2026年10月30日 | +6.9億円 | +6.0億円 | +12.9億円 |
| 2026年第43週 | 〜2026年10月23日 | +7.3億円 | +9.3億円 | +16.6億円 |
| 2026年第42週 | 〜2026年10月16日 | +5.3億円 | +4.2億円 | +9.5億円 |
| 2026年第41週 | 〜2026年10月9日 | +12.5億円 | +8.1億円 | +20.6億円 |
| 2026年第40週 | 〜2026年10月2日 | +21.6億円 | +18.8億円 | +40.5億円 |
分配金の実績（配当払出型）
配当払出型の決算は年4回（3・6・9・12月）。初回の決算を迎えるまで実績はありません。決算日に公表され次第、この表に自動で追加されます。
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ツール・開示：ライフプランシミュレーター（積立・住宅・老後を35年分試算）｜適時開示データ（上方修正・増配・自社株買い）
商品の概要
| 正式名称 | eMAXIS 高配当全世界株式（オール・カントリー）配当払出型／資産成長型 |
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 設定日 | 2026年9月30日 |
| 連動指数 | MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス高配当利回り指数（配当込み、円換算ベース） |
| 分配 | 配当払出型：年4回決算（3・6・9・12月）で配当等収益の全額を原則分配／資産成長型：年1回決算で分配を抑制 |
| NISA | 成長投資枠の対象（つみたて投資枠は対象外） |
| 公式ページ | 配当払出型（254980）／資産成長型（254995）／特設ページ |
信託報酬などの費用は交付目論見書の記載が正となるため、このページには載せていません。
このページで追っていること
運用会社の特設ページでは、予想配当利回りが親指数の約2倍（2026年5月末時点で3.5%）であること、生活必需品やヘルスケアなど景気に左右されにくい業種が中心であること、大型テクノロジー株を保有しない構成であることが説明されています。このページはその説明を評価するものではなく、設定後の数字がどう推移したかを記録するものです。具体的には次の点を見ています。
配当払出型と資産成長型は同じマザーファンドに投資するため、分配金再投資ベースの基準価額はほぼ一致します。2つの差は分配の有無とタイミングでのみ生じるので、両者の乖離と分配金の実績を並べると「分配金がどこから出ているか」が数字で見えます。
Slimオルカンとの比較は、設定日を100とした同じ起点の指数で行っています。高配当指数は上昇局面で親指数に劣後し、下落局面で下げ幅が小さくなる傾向があると説明されますが、実際にそうなっているかは設定後の数字で確かめるしかありません。
推定資金流入は、純資産総額の増減から基準価額の変動分を除いた値です。設定直後の資金流入が続くのか、話題が落ち着くと細るのかを週ごとに見られます。
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注意事項
このページは公開データの記録であり、購入や売却を勧めるものではありません。数値は三菱UFJアセットマネジメントが公開する設定来データを取り込んだもので、推定資金流入だけは公開データからの計算値です。分配金は1万口あたり・税引前の金額で、実際の受取額は税金や保有口数で変わります。