Tracers NASDAQ100（毎月分配）の分配金・基準価額・純資産の推移【2026年10月13日更新】
Tracers NASDAQ100インデックス（毎月決算・予想分配金提示型）（Tracers NASDAQ100（毎月分配））の分配金の実績・基準価額・純資産総額・推定資金流入を、投資信託協会の公開データから毎営業日自動で更新しているページです。運用は日興アセットマネジメント、決算は毎月（予想分配金提示型）。NASDAQ100指数（円換算ベース）。分配金は「いくら出たか」だけでなく「基準価額に対して何％か」「直近1年の合計はいくらか」で見られるように並べています。
最終更新：2026年10月14日 11:15（データ基準日はサイト公表の最新営業日）
基準日 2026年10月13日｜基準価額 10,046円｜純資産総額 7.8億円
設定日 2026年9月24日（公表データ 13 営業日分）
最新営業日のポイント（公開データから自動集計）
・2026年10月13日の推定資金流入は1.1億円。11営業日連続の流入です。
・今週（10/13まで1営業日分）の推定流入は+1.1億円。前週は+2.3億円でした。
・基準価額は10,046円（前日比+0.03%）。
分配金の実績（1万口あたり・税引前）
設定（2026年9月24日）以降、まだ分配金の実績はありません（決算は毎月（予想分配金提示型））。決算後に自動で追加されます。
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設定来の騰落（2026年9月24日＝100・分配金再投資ベース）
| ファンド | 2026年9月24日からの騰落 |
|---|---|
| Tracers NASDAQ100（毎月分配） | +0.46% |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | +0.98% |
設定から13営業日のため、直近20営業日・60営業日・1年の比較は日数がそろった時点で表示します。
基準価額と推定資金流入（日次）
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 推定流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 10,046円 | +0.03% | 7.8億円 | +1.1億円 |
| 2026年10月9日 | 10,043円 | -1.26% | 6.8億円 | +0.5億円 |
| 2026年10月8日 | 10,171円 | -0.52% | 6.4億円 | +0.8億円 |
| 2026年10月7日 | 10,224円 | +0.79% | 5.6億円 | +0.4億円 |
| 2026年10月6日 | 10,144円 | +0.98% | 5.2億円 | +0.3億円 |
| 2026年10月5日 | 10,046円 | +0.77% | 4.8億円 | +0.4億円 |
| 2026年10月2日 | 9,969円 | +0.43% | 4.4億円 | +0.6億円 |
| 2026年10月1日 | 9,926円 | +0.62% | 3.8億円 | +0.8億円 |
| 2026年9月30日 | 9,865円 | +0.13% | 3.0億円 | +1.2億円 |
| 2026年9月29日 | 9,852円 | -1.27% | 1.9億円 | +1.3億円 |
| 2026年9月28日 | 9,979円 | -0.22% | 0.6億円 | +0.5億円 |
| 2026年9月25日 | 10,001円 | +0.01% | 0.1億円 | -0.0億円 |
推定資金流入 ＝ 純資産(当日) − 純資産(前日) × 基準価額(当日) ÷ 基準価額(前日)。純資産の増減から値動きの分を除いた、実際に入った（出た）お金の推定値です。
週次の推定資金流入
| 週 | 週末基準日 | 推定流入 | 週末の純資産 |
|---|---|---|---|
| 2026年第42週 | 〜2026年10月13日 | +1.1億円 | 7.8億円 |
| 2026年第41週 | 〜2026年10月9日 | +2.3億円 | 6.8億円 |
| 2026年第40週 | 〜2026年10月2日 | +4.3億円 | 4.4億円 |
| 2026年第39週 | 〜2026年9月25日 | -0.0億円 | 0.1億円 |
月次の推定資金流入（直近12か月）
| 月 | 推定流入 | 月末（最新）の純資産 |
|---|---|---|
| 2026年10月（途中） | +4.8億円 | 7.8億円 |
| 2026年9月 | +2.9億円 | 3.0億円 |
積立の結果を試算する
Tracers NASDAQ100（毎月分配）を毎月積み立てたら、老後までにいくらになるか。NISA・iDeCo・住宅・教育費をまとめて1枚のグラフにする無料ツールです（入力は保存され、何度でも試せます）。
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データの出所と注意点
基準価額・純資産総額・分配金は、投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」が公表する設定来データを使用し、分配金再投資基準価額は当サイトで計算しています（運用会社の公式サイトも参照してください）。推定資金流入は純資産総額と基準価額から計算した推定値で、実際の設定・解約額とは一致しません。協会データは翌営業日に反映されるため、表示は1営業日遅れます。
分配金は運用状況により増減し、支払われないこともあります。分配金の一部または全部が元本の払い戻しに相当する場合があります。このページは情報提供を目的としたもので、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。投資の判断は交付目論見書などを確認のうえ、ご自身で行ってください。