FANG+（毎月分配）の分配金・基準価額・純資産の推移【2026年10月13日更新】
iFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算・予想分配金提示型）（FANG+（毎月分配））の分配金の実績・基準価額・純資産総額・推定資金流入を、投資信託協会の公開データから毎営業日自動で更新しているページです。運用は大和アセットマネジメント、決算は毎月（予想分配金提示型）。NYSE FANG+指数（配当込み、円換算ベース）。分配金は「いくら出たか」だけでなく「基準価額に対して何％か」「直近1年の合計はいくらか」で見られるように並べています。
最終更新：2026年10月14日 13:54（データ基準日はサイト公表の最新営業日）
基準日 2026年10月13日｜基準価額 11,412円｜純資産総額 108.4億円
設定日 2025年12月9日（公表データ 204 営業日分）
最新営業日のポイント（公開データから自動集計）
・2026年9月24日の決算の分配金は100円で、前回と同額でした（1万口あたり税引前）。
・2026年10月13日の推定資金流入は0.0億円。3営業日連続の流入です。
・直近20営業日の推定流入の累計は+0.0億円（その前の20営業日は+0.0億円）。
・今週（10/13まで1営業日分）の推定流入は+0.0億円。前週は+0.6億円でした。
・基準価額は11,412円（前日比+0.86%）、直近20営業日の騰落は+8.54%（分配金再投資ベース）。
分配金の実績（1万口あたり・税引前）
| 決算日 | 分配金 | 前回比 | 決算日の基準価額 | 基準価額比 | 直近12回合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 100円 | +0円 | 11,186円 | 0.89% | 500円 5回分 |
| 2026年8月20日 | 100円 | +0円 | 10,815円 | 0.92% | 400円 4回分 |
| 2026年7月21日 | 100円 | +0円 | 10,544円 | 0.95% | 300円 3回分 |
| 2026年6月22日 | 100円 | +0円 | 10,796円 | 0.93% | 200円 2回分 |
| 2026年5月20日 | 100円 | — | 10,336円 | 0.97% | 100円 1回分 |
分配金は1万口あたり・税引前の公表値。分配金利回りは直近12回の合計を現在の基準価額で割った参考値で、将来の分配を約束するものではありません。分配金の一部または全部が元本の払い戻し（元本払戻金）になることがあります。「10万口なら」は単純に10倍した金額です。
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設定来の騰落（2025年12月9日＝100・分配金再投資ベース）
| ファンド | 2025年12月9日からの騰落 |
|---|---|
| FANG+（毎月分配） | +19.05% |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | +21.87% |
設定から204営業日のため、直近20営業日・60営業日・1年の比較は日数がそろった時点で表示します。
基準価額と推定資金流入（日次）
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 推定流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 11,412円 | +0.86% | 108.4億円 | +0.0億円 |
| 2026年10月9日 | 11,315円 | -0.99% | 107.4億円 | +0.2億円 |
| 2026年10月8日 | 11,428円 | +0.35% | 108.3億円 | +0.1億円 |
| 2026年10月7日 | 11,388円 | +1.09% | 107.8億円 | -0.1億円 |
| 2026年10月6日 | 11,265円 | +0.91% | 106.7億円 | +0.2億円 |
| 2026年10月5日 | 11,163円 | +0.31% | 105.6億円 | +0.2億円 |
| 2026年10月2日 | 11,128円 | +0.04% | 105.1億円 | +0.2億円 |
| 2026年10月1日 | 11,124円 | +0.42% | 104.9億円 | +0.0億円 |
| 2026年9月30日 | 11,078円 | +0.27% | 104.4億円 | -0.0億円 |
| 2026年9月29日 | 11,048円 | -1.66% | 104.2億円 | -0.0億円 |
| 2026年9月28日 | 11,235円 | -0.58% | 105.9億円 | -0.2億円 |
| 2026年9月25日 | 11,300円 | +1.02% | 106.8億円 | +0.2億円 |
| 2026年9月24日 | 11,186円 | +2.56% | 105.5億円 | -0.1億円 |
| 2026年9月18日 | 10,907円 | +1.73% | 103.0億円 | -0.0億円 |
| 2026年9月17日 | 10,722円 | +0.33% | 101.3億円 | -0.0億円 |
| 2026年9月16日 | 10,687円 | -0.42% | 101.0億円 | -0.0億円 |
| 2026年9月15日 | 10,732円 | +0.97% | 101.4億円 | -0.1億円 |
| 2026年9月14日 | 10,629円 | +0.28% | 100.6億円 | -0.1億円 |
| 2026年9月11日 | 10,599円 | -0.19% | 100.4億円 | -0.3億円 |
| 2026年9月10日 | 10,619円 | +0.10% | 100.9億円 | +0.1億円 |
推定資金流入 ＝ 純資産(当日) − 純資産(前日) × 基準価額(当日) ÷ 基準価額(前日)。純資産の増減から値動きの分を除いた、実際に入った（出た）お金の推定値です。
週次の推定資金流入
| 週 | 週末基準日 | 推定流入 | 週末の純資産 |
|---|---|---|---|
| 2026年第42週 | 〜2026年10月13日 | +0.0億円 | 108.4億円 |
| 2026年第41週 | 〜2026年10月9日 | +0.6億円 | 107.4億円 |
| 2026年第40週 | 〜2026年10月2日 | -0.1億円 | 105.1億円 |
| 2026年第39週 | 〜2026年9月25日 | +0.1億円 | 106.8億円 |
| 2026年第38週 | 〜2026年9月18日 | -0.4億円 | 103.0億円 |
| 2026年第37週 | 〜2026年9月11日 | -0.1億円 | 100.4億円 |
| 2026年第36週 | 〜2026年9月4日 | -0.3億円 | 103.9億円 |
| 2026年第35週 | 〜2026年8月28日 | -0.7億円 | 105.2億円 |
| 2026年第34週 | 〜2026年8月21日 | +0.9億円 | 103.6億円 |
| 2026年第33週 | 〜2026年8月14日 | -0.6億円 | 106.9億円 |
| 2026年第32週 | 〜2026年8月7日 | -0.2億円 | 104.6億円 |
| 2026年第31週 | 〜2026年7月31日 | -1.4億円 | 97.9億円 |
月次の推定資金流入（直近12か月）
| 月 | 推定流入 | 月末（最新）の純資産 |
|---|---|---|
| 2026年10月（途中） | +0.8億円 | 108.4億円 |
| 2026年9月 | -0.6億円 | 104.4億円 |
| 2026年8月 | -0.9億円 | 106.2億円 |
| 2026年7月 | -5.3億円 | 97.9億円 |
| 2026年6月 | +4.3億円 | 104.2億円 |
| 2026年5月 | -2.6億円 | 106.7億円 |
| 2026年4月 | -2.6億円 | 100.0億円 |
| 2026年3月 | -1.6億円 | 83.5億円 |
| 2026年2月 | -3.5億円 | 90.3億円 |
| 2026年1月 | +4.6億円 | 99.0億円 |
| 2025年12月 | +101.2億円 | 99.4億円 |
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データの出所と注意点
基準価額・純資産総額・分配金は、投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」が公表する設定来データを使用し、分配金再投資基準価額は当サイトで計算しています（運用会社の公式サイトも参照してください）。推定資金流入は純資産総額と基準価額から計算した推定値で、実際の設定・解約額とは一致しません。協会データは翌営業日に反映されるため、表示は1営業日遅れます。
分配金は運用状況により増減し、支払われないこともあります。分配金の一部または全部が元本の払い戻しに相当する場合があります。このページは情報提供を目的としたもので、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。投資の判断は交付目論見書などを確認のうえ、ご自身で行ってください。