Tracers S&P500配当貴族の基準価額・純資産・資金流入の推移【2026年10月13日更新】
Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）（Tracers S&P500配当貴族）の基準価額・純資産総額・推定資金流入を、投資信託協会の公開データから毎営業日自動で更新しているページです。運用は日興アセットマネジメント、決算は年1回。S&P500配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）。値動きだけでなく「どれだけお金が入っているか（出ているか）」を日次・週次・月次で確認できます。
最終更新：2026年10月14日 11:15（データ基準日はサイト公表の最新営業日）
基準日 2026年10月13日｜基準価額 14,572円｜純資産総額 141.0億円
設定日 2022年10月28日（公表データ 966 営業日分）
最新営業日のポイント（公開データから自動集計）
・2026年10月13日の推定資金流入は0.1億円。
・直近20営業日の推定流入の累計は+0.7億円（その前の20営業日は+0.5億円）。
・今週（10/13まで1営業日分）の推定流入は+0.1億円。前週は+0.2億円でした。
・基準価額は14,572円（前日比+1.05%）、直近20営業日の騰落は+0.98%（分配金再投資ベース）。
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直近1年の騰落（2025年10月7日＝100・分配金再投資ベース）
| ファンド | 直近20営業日 | 直近60営業日 | 直近1年 |
|---|---|---|---|
| Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式） | +0.98% | -3.91% | +15.60% |
| 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型） | +0.39% | +0.99% | +31.74% |
基準価額と推定資金流入（日次）
| 基準日 | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 推定流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 14,572円 | +1.05% | 141.0億円 | +0.1億円 |
| 2026年10月9日 | 14,420円 | +1.56% | 139.5億円 | +0.0億円 |
| 2026年10月8日 | 14,198円 | -1.20% | 137.3億円 | -0.0億円 |
| 2026年10月7日 | 14,371円 | +0.68% | 139.0億円 | -0.1億円 |
| 2026年10月6日 | 14,274円 | +0.61% | 138.1億円 | +0.0億円 |
| 2026年10月5日 | 14,188円 | -0.08% | 137.3億円 | +0.2億円 |
| 2026年10月2日 | 14,199円 | +0.36% | 137.1億円 | +0.1億円 |
| 2026年10月1日 | 14,148円 | -0.57% | 136.6億円 | +0.0億円 |
| 2026年9月30日 | 14,229円 | -0.50% | 137.3億円 | +0.1億円 |
| 2026年9月29日 | 14,301円 | -0.42% | 138.0億円 | -0.0億円 |
| 2026年9月28日 | 14,361円 | -0.18% | 138.6億円 | +0.1億円 |
| 2026年9月25日 | 14,387円 | -0.34% | 138.8億円 | +0.0億円 |
| 2026年9月24日 | 14,436円 | +0.06% | 139.2億円 | +0.0億円 |
| 2026年9月18日 | 14,428円 | +0.35% | 139.1億円 | -0.0億円 |
| 2026年9月17日 | 14,378円 | -0.31% | 138.7億円 | -0.0億円 |
| 2026年9月16日 | 14,423円 | +0.10% | 139.1億円 | +0.0億円 |
| 2026年9月15日 | 14,409円 | +1.22% | 139.0億円 | -0.0億円 |
| 2026年9月14日 | 14,235円 | -0.37% | 137.3億円 | +0.1億円 |
| 2026年9月11日 | 14,288円 | -0.10% | 137.8億円 | +0.0億円 |
| 2026年9月10日 | 14,303円 | -0.88% | 137.9億円 | +0.1億円 |
推定資金流入 ＝ 純資産(当日) − 純資産(前日) × 基準価額(当日) ÷ 基準価額(前日)。純資産の増減から値動きの分を除いた、実際に入った（出た）お金の推定値です。
週次の推定資金流入
| 週 | 週末基準日 | 推定流入 | 週末の純資産 |
|---|---|---|---|
| 2026年第42週 | 〜2026年10月13日 | +0.1億円 | 141.0億円 |
| 2026年第41週 | 〜2026年10月9日 | +0.2億円 | 139.5億円 |
| 2026年第40週 | 〜2026年10月2日 | +0.2億円 | 137.1億円 |
| 2026年第39週 | 〜2026年9月25日 | +0.1億円 | 138.8億円 |
| 2026年第38週 | 〜2026年9月18日 | -0.0億円 | 139.1億円 |
| 2026年第37週 | 〜2026年9月11日 | +0.1億円 | 137.8億円 |
| 2026年第36週 | 〜2026年9月4日 | +0.1億円 | 143.5億円 |
| 2026年第35週 | 〜2026年8月28日 | +0.2億円 | 147.4億円 |
| 2026年第34週 | 〜2026年8月21日 | +0.1億円 | 147.2億円 |
| 2026年第33週 | 〜2026年8月14日 | +0.1億円 | 147.7億円 |
| 2026年第32週 | 〜2026年8月7日 | +0.5億円 | 145.9億円 |
| 2026年第31週 | 〜2026年7月31日 | +0.3億円 | 144.9億円 |
月次の推定資金流入（直近12か月）
| 月 | 推定流入 | 月末（最新）の純資産 |
|---|---|---|
| 2026年10月（途中） | +0.4億円 | 141.0億円 |
| 2026年9月 | +0.4億円 | 137.3億円 |
| 2026年8月 | +0.8億円 | 148.0億円 |
| 2026年7月 | +0.9億円 | 144.9億円 |
| 2026年6月 | -1.7億円 | 143.4億円 |
| 2026年5月 | +0.2億円 | 135.8億円 |
| 2026年4月 | +0.9億円 | 135.5億円 |
| 2026年3月 | -0.5億円 | 130.9億円 |
| 2026年2月 | +1.0億円 | 138.6億円 |
| 2026年1月 | +0.3億円 | 130.2億円 |
| 2025年12月 | -0.9億円 | 127.4億円 |
| 2025年11月 | -0.5億円 | 127.2億円 |
分配金の実績（1万口あたり・税引前）
公表データ上、設定（2022年10月28日）以来、分配金は支払われていません（決算は年1回・分配金は再投資され基準価額に反映）。運用会社の方針で分配が出た場合は自動でこの欄に追加されます。
積立の結果を試算する
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ツール・開示：ライフプランシミュレーター（積立・住宅・老後を35年分試算）｜適時開示データ（上方修正・増配・自社株買い）
データの出所と注意点
基準価額・純資産総額・分配金は、投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」が公表する設定来データを使用し、分配金再投資基準価額は当サイトで計算しています（運用会社の公式サイトも参照してください）。推定資金流入は純資産総額と基準価額から計算した推定値で、実際の設定・解約額とは一致しません。協会データは翌営業日に反映されるため、表示は1営業日遅れます。
分配金は運用状況により増減し、支払われないこともあります。分配金の一部または全部が元本の払い戻しに相当する場合があります。このページは情報提供を目的としたもので、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。投資の判断は交付目論見書などを確認のうえ、ご自身で行ってください。