投資信託トラッカー｜基準価額・分配金・資金流入（eMAXIS・楽天SCHD・SBI SCHD）【2026年10月13日更新】
eMAXISシリーズ（三菱UFJアセットマネジメント）の基準価額・純資産総額・分配金を、運用会社が公開している設定来データから毎営業日の夜に自動で取り込み、前日比と「推定資金流入」を計算して同じURLで更新し続けるページです。ニュースや解説ではなく、数字の記録だけを置いています。
最終更新：2026年10月14日 13:34（データ基準日はサイト公表の最新営業日）
三菱UFJアセットマネジメント（eMAXIS）と投資信託協会が公表する設定来データ（基準価額・純資産・分配金）を毎営業日取得し、前日比・推定資金流入・分配金利回りを計算しています。
直近90日の分配金の増減（増配6件・減配2件）
| 決算日 | ファンド | 区分 | 前回 → 今回 | 前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | SBI日本高配当株式 | 増配 | 140円 → 150円 | +10円（+7.14%） |
| 2026年9月28日 | SBI・SCHD | 増配 | 90円 → 95円 | +5円（+5.56%） |
| 2026年9月15日 | AB米国成長株投信D | 減配 | 200円 → 100円 | −100円（-50.00%） |
| 2026年8月25日 | 楽天SCHD | 増配 | 90円 → 95円 | +5円（+5.56%） |
| 2026年8月20日 | SBI全世界高配当株式 | 増配 | 110円 → 120円 | +10円（+9.09%） |
| 2026年8月20日 | SBI・SPYD（S&P500高配当） | 増配 | 110円 → 130円 | +20円（+18.18%） |
| 2026年7月21日 | SBI・V・米国REIT | 減配 | 100円 → 90円 | −10円（-10.00%） |
| 2026年7月15日 | AB米国成長株投信D | 増配 | 100円 → 200円 | +100円（+100.00%） |
1万口あたり・税引前。予想分配金提示型（毎月分配の一部）は基準価額の水準で分配金が上下するため、増減は運用方針の変更を意味しないことがあります。
分配型ファンドの追跡（楽天SCHD・SBI・SCHD など）
| ファンド | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 最新の分配金 | 直近1年の分配金利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天SCHD | 13,282円 | +0.57% | 2,648.9億円 | 95円 （+5円） 8/25 | 2.71% |
| SBI・SCHD | 12,401円 | +0.56% | 2,332.9億円 | 95円 （+5円） 9/28 | 2.98% |
| 楽天・高配当株式・日本 | 13,546円 | +0.57% | 91.2億円 | — | — |
| SBI日本高配当株式 | 17,669円 | +0.10% | 2,403.4億円 | 150円 （+10円） 10/13 | 3.23% |
| AB米国成長株投信D | 10,713円 | +0.92% | 2兆8,699億円 | 100円 （−100円） 9/15 | 17.74% |
| FANG+（毎月分配） | 11,412円 | +0.86% | 108.4億円 | 100円 9/24 | 4.38% 5回分 |
| SBI全世界高配当株式 | 13,613円 | +1.05% | 372.2億円 | 120円 （+10円） 8/20 | 3.23% |
| SBI・SPYD（S&P500高配当） | 12,703円 | +0.63% | 72.2億円 | 130円 （+20円） 8/20 | 3.70% |
| SBI・V・米国REIT | 11,396円 | +2.42% | 5.6億円 | 90円 （−10円） 7/21 | 2.54% 3回分 |
| インベスコ世界厳選株式（奇数月） | 15,620円 | +1.44% | 114.4億円 | 60円 9/24 | 2.30% |
| Tracers NASDAQ100（毎月分配） | 10,046円 | +0.03% | 7.8億円 | — | — |
分配金利回り＝直近1年分の分配金合計 ÷ 現在の基準価額（税引前）。2本のSCHD投信は 楽天SCHD vs SBI・SCHD の比較ページ、決算月の横断は 分配金カレンダー へ。
他社のインデックスファンド（楽天VYM・NASDAQ100・FANG+ など）
| ファンド | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 直近20営業日の推定流入 | 直近1年の騰落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天VYM | 32,048円 | +0.85% | 400.6億円 | +5.7億円 | +21.21% |
| SBI・VYM | 24,814円 | +0.85% | 416.4億円 | +1.7億円 | +21.15% |
| SBI・SCHD（年1回決算型） | 13,477円 | +0.56% | 29.0億円 | +0.7億円 | +31.84% |
| Tracers S&P500配当貴族 | 14,572円 | +1.05% | 141.0億円 | +0.7億円 | +15.60% |
| Tracers S&P500トップ10 | 17,231円 | +0.72% | 837.8億円 | +3.5億円 | +21.89% |
| 楽天・プラス・S&P500 | 20,287円 | +0.78% | 1兆2,492億円 | +329.1億円 | +23.19% |
| 楽天・プラス・NASDAQ-100 | 19,531円 | +0.03% | 3,402.2億円 | +110.5億円 | +29.74% |
| iFreeNEXT NASDAQ100 | 57,947円 | +0.02% | 3,805.8億円 | +85.9億円 | +29.35% |
| ニッセイNASDAQ100 | 29,002円 | +0.02% | 6,453.5億円 | +91.7億円 | +29.74% |
| iFreeNEXT FANG+ | 104,211円 | +0.86% | 1兆5,116億円 | +331.6億円 | +26.28% |
これらは決算が年1回で分配金を出さない（再投資する）タイプです。騰落率は分配金再投資ベース。
eMAXISシリーズの追跡
最新営業日のポイント（公開データから自動集計）
・直近の分配金の変更：2026年10月13日のSBI日本高配当株式が140円→150円（増配）。
・個別ページの33本のうち、最新営業日の推定流入が最も大きかったのはSlimオルカン（+366.6億円）、2番目はSlim S&P500（+259.4億円）です。
・流出が最も大きかったのはAB米国成長株投信D（-20.3億円）です。
・33本中29本が流入、4本が流出または横ばいでした。
シリーズ全74本の比較は eMAXIS 資金流入ランキング（月間・直近20営業日） へ。
| ファンド | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 当日の推定流入 | 直近20営業日 | 設定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オルカン高配当（配当払出型） | 10,165円 | +1.25% | 36.1億円 | +1.4億円 | +1.65% 設定来9営業日 | 2026年9月30日 |
| オルカン高配当（資産成長型） | 10,166円 | +1.25% | 28.5億円 | +1.1億円 | +1.66% 設定来9営業日 | 2026年9月30日 |
| eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 38,401円 | +0.77% | 14兆2,836億円 | +366.6億円 | +2.79% | 2018年10月31日 |
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 45,597円 | +0.78% | 13兆3,211億円 | +259.4億円 | +5.00% | 2018年7月3日 |
| eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） | 38,725円 | +0.82% | 1兆2,833億円 | +16.0億円 | +2.83% | 2018年3月19日 |
| eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） | 33,762円 | -1.82% | 5,592.3億円 | +16.7億円 | +4.67% | 2018年2月2日 |
推定資金流入 ＝ 純資産(当日) − 純資産(前日) × 基準価額(当日) ÷ 基準価額(前日)。基準価額は分配金再投資前の公表値、騰落率は分配金再投資ベース。
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個別の追跡ページ（日次・週次・月次の資金流入）
| ファンド | 基準価額 | 前日比 | 純資産総額 | 当日の推定流入 | 直近20営業日の推定流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 38,401円 | +0.77% | 14兆2,836億円 | +366.6億円 | +4,443.0億円 |
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 45,597円 | +0.78% | 13兆3,211億円 | +259.4億円 | +2,250.2億円 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（除く日本） | 45,781円 | +0.90% | 1兆3,891億円 | +9.3億円 | +123.4億円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） | 38,725円 | +0.82% | 1兆2,833億円 | +16.0億円 | +229.8億円 |
| eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX） | 33,021円 | +0.14% | 8,529.5億円 | +16.9億円 | +262.3億円 |
| eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | 21,043円 | +0.47% | 5,455.0億円 | +4.4億円 | +73.7億円 |
| eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） | 33,762円 | -1.82% | 5,592.3億円 | +16.7億円 | +35.3億円 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 27,280円 | +0.32% | 4,333.0億円 | +6.3億円 | +84.9億円 |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | 36,438円 | +0.03% | 3,155.9億円 | +1.9億円 | +40.6億円 |
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | 21,676円 | -6.62% | 1,004.8億円 | +2.6億円 | +10.5億円 |
| eMAXIS 高配当全世界株式（オール・カントリー）配当払出型 | 10,165円 | +1.25% | 36.1億円 | +1.4億円 | +35.5億円 |
| eMAXIS 高配当全世界株式（オール・カントリー）資産成長型 | 10,166円 | +1.25% | 28.5億円 | +1.1億円 | +28.0億円 |
eMAXISシリーズ 純資産上位20本
| ファンド | 純資産総額 | 1か月 | 1年 | 決算 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 142,836億円 | +3.58% | +23.31% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 133,211億円 | +5.27% | +23.13% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（除く日本） | 13,891億円 | +3.93% | +21.42% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） | 12,833億円 | +3.66% | +22.77% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX） | 8,530億円 | +2.18% | +33.93% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 国内株式（日経平均） | 5,592億円 | +7.39% | +46.84% | 年1回 |
| eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | 5,455億円 | +0.67% | +11.42% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 4,333億円 | +1.83% | +32.65% | 年1回 |
| eMAXIS NASDAQ100インデックス | 3,156億円 | +7.74% | +29.20% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス（除く日本） | 2,404億円 | +1.31% | +2.12% | 年1回 |
| eMAXIS S&P500インデックス | 2,098億円 | +5.25% | +22.83% | 年1回 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス（除く日本） | 1,543億円 | +3.88% | +20.76% | 年1回 |
| eMAXIS 日経225インデックス | 1,368億円 | +7.36% | +46.43% | 年1回 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス（除く日本） | 1,161億円 | +3.62% | +22.06% | 年1回 |
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | 1,005億円 | +8.47% | +112.89% | 年1回 |
| eMAXIS NYダウインデックス | 885億円 | +1.77% | +17.90% | 年1回 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 669億円 | +0.65% | +11.03% | 年1回 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 662億円 | +1.79% | +32.01% | 年1回 |
| eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型） | 606億円 | +2.63% | +29.31% | 年1回 |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 | 492億円 | -1.93% | +27.20% | 年1回 |
一覧の騰落率は公式サイトの公表値（月末基準）。サイト内リンクは個別の追跡ページ、それ以外は運用会社の公式ページへ移動します。
積立の結果を試算する
毎月の積立額から、老後までの資産推移を35年分試算する。NISA・iDeCo・住宅・教育費をまとめて1枚のグラフにする無料ツールです（入力は保存され、何度でも試せます）。
追跡ページ
オルカン高配当（eMAXIS 高配当全世界株式）の基準価額・純資産・分配金の推移：2026年9月30日設定の配当払出型・資産成長型を設定日から追跡し、Slimオルカン・S&P500と同じ起点で騰落を比較します。
このデータの作り方
数値はすべて三菱UFJアセットマネジメントが各ファンドのページで公開している設定来CSV（基準日・基準価額・分配金再投資基準価額・分配金・純資産総額）をそのまま使っています。前日比は基準価額の公表値どうしの比較、騰落率は分配金再投資ベースの基準価額で計算しています。
「推定資金流入」は、純資産総額の増減から基準価額の変動分を除いたものです。純資産(当日) − 純資産(前日) × 基準価額(当日) ÷ 基準価額(前日) で求めており、その日に実際に入った（出た）お金の近似値になります。運用会社が公表している数字ではなく、公開データからの推定値である点に注意してください。
使い方の例
新しく設定されたファンドが「話題どおりにお金を集めているか」は、純資産の伸びだけでは相場の上げ下げと区別がつきません。推定資金流入を週ごとに見ると、設定直後の駆け込みが落ち着いたあとも継続して買われているかが分かります。私自身はSlim S&P500を積み立てているので、同じシリーズの新商品にどれだけ資金が移っているかを見る目的で使っています。
注意事項
このページは公開データの記録であり、特定のファンドの購入や売却を勧めるものではありません。基準価額・純資産の公表は運用会社の営業日ベースで、休場日や公表遅延の日は前営業日の値のままになります。信託報酬や分配方針などの商品内容は、各ファンドの交付目論見書で確認してください。関連する開示データは適時開示データにまとめています。