三菱UFJ/マッコーリー・インフラ債券（毎月）の分配金は30円（減配・前回50円）｜2026年11月決算

この決算のポイント（公表データから自動集計）

・2026年11月10日の決算で、三菱UFJ/マッコーリー・インフラ債券（毎月）の分配金は1万口あたり30円（税引前）となり、前回（2026年10月13日・50円）から−20円（-40.00%）の減配です。前年同月（2025年11月10日・50円）との比較では−20円。

・決算日の基準価額は8,822円で、分配金は基準価額の0.34%に相当します。

・直近12回の分配金合計は580円。決算日の基準価額に対する利回りは6.57%（税引前）です。

・次回の決算日は2026年12月10日の見込みです（決算周期からの目安）。

今回の分配金（1万口）30円2026年11月10日決算｜前回比 −20円

直近12回の合計580円1年分

分配金利回り（決算日基準）6.57%現在の基準価額（8,822円）基準では 6.57%

決算日の基準価額8,822円最新 8,822円（2026年11月10日）

1 口数別の受取額（税引前）
2 三菱UFJ/マッコーリー・インフラ債券（毎月）の分配金の履歴
3 決算前後の資金の動き
4 関連する追跡ページ
5 データの出所と注意点

口数別の受取額（税引前）

保有口数	今回の分配金	直近12回合計	決算日の評価額
1万口	30円	580円	8,822円
10万口	300円	5,800円	88,220円
50万口	1,500円	29,000円	441,100円
100万口	3,000円	58,000円	882,200円

税引前の単純計算。特定口座（源泉徴収あり）では20.315%が差し引かれ、NISA口座では非課税です。分配金の一部または全部が元本払戻金（特別分配金）になることがあり、その部分は非課税です。

三菱UFJ/マッコーリー・インフラ債券（毎月）の分配金の履歴

決算日	分配金	前回比	決算日の基準価額	基準価額比
2026年11月10日	30円	−20円	8,822円	0.34%
2026年10月13日	50円	+0円	8,659円	0.58%
2026年9月10日	50円	+0円	8,648円	0.58%
2026年8月10日	50円	+0円	9,009円	0.56%
2026年7月10日	50円	+0円	9,370円	0.53%
2026年6月10日	50円	+0円	9,355円	0.53%
2026年5月11日	50円	+0円	9,239円	0.54%
2026年4月10日	50円	+0円	9,423円	0.53%
2026年3月10日	50円	+0円	9,451円	0.53%
2026年2月10日	50円	+0円	9,365円	0.53%
2026年1月13日	50円	+0円	9,496円	0.53%
2025年12月10日	50円	+0円	9,434円	0.53%

決算前後の資金の動き

決算日までの20営業日の推定資金流入は-16.9億円、決算日以降1営業日の推定流入は-0.6億円。純資産総額は決算日1,677.2億円、最新1,677.2億円（2026年11月10日）です。日次・週次・月次の推移は三菱UFJ/マッコーリー・インフラ債券（毎月）の追跡ページで毎営業日更新しています。

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データの出所と注意点

分配金・基準価額・純資産総額は投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」の公表データ（1万口あたり・税引前）。推定資金流入は純資産総額と基準価額から当サイトが計算した推定値です。分配金は運用状況により増減し、支払われないこともあります。この記事は公表データの記録であり、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。