この決算のポイント（公表データから自動集計）
・2026年10月20日の決算で、ダイヤセレクト日本株オープンの分配金は1万口あたり700円（税引前）となり、前回（2026年4月20日・500円）から+200円（+40.00%）の増配です。 前年同月（2025年10月20日・500円）との比較では+200円。
・決算日の基準価額は25,892円で、分配金は基準価額の2.70%に相当します。
・直近2回の分配金合計は1,200円。決算日の基準価額に対する利回りは4.63%（税引前）です。
・次回の決算日は2027年4月20日の見込みです（決算周期からの目安）。
口数別の受取額（税引前）
| 保有口数 | 今回の分配金 | 直近2回合計 | 決算日の評価額 |
|---|---|---|---|
| 1万口 | 700円 | 1,200円 | 25,892円 |
| 10万口 | 7,000円 | 12,000円 | 258,920円 |
| 50万口 | 35,000円 | 60,000円 | 1,294,600円 |
| 100万口 | 70,000円 | 120,000円 | 2,589,200円 |
税引前の単純計算。特定口座（源泉徴収あり）では20.315%が差し引かれ、NISA口座では非課税です。分配金の一部または全部が元本払戻金（特別分配金）になることがあり、その部分は非課税です。
ダイヤセレクト日本株オープンの分配金の履歴
| 決算日 | 分配金 | 前回比 | 決算日の基準価額 | 基準価額比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | 700円 | +200円 | 25,892円 | 2.70% |
| 2026年4月20日 | 500円 | +0円 | 26,311円 | 1.90% |
| 2025年10月20日 | 500円 | +0円 | 20,996円 | 2.38% |
| 2025年4月21日 | 500円 | +0円 | 15,984円 | 3.13% |
| 2024年10月21日 | 500円 | +0円 | 17,076円 | 2.93% |
| 2024年4月22日 | 500円 | +0円 | 16,916円 | 2.96% |
| 2023年10月20日 | 500円 | +0円 | 13,295円 | 3.76% |
| 2023年4月20日 | 500円 | +200円 | 11,382円 | 4.39% |
決算前後の資金の動き
決算日までの20営業日の推定資金流入は+36.1億円、決算日以降1営業日の推定流入は+1.0億円。純資産総額は決算日1,728.5億円、最新1,728.5億円（2026年10月20日）です。日次・週次・月次の推移はダイヤセレクト日本株オープンの追跡ページで毎営業日更新しています。
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関連する追跡ページ
→ ダイヤセレクト日本株オープンの分配金・基準価額・資金流入（毎営業日更新）
→ 投資信託の分配金カレンダー（今月・来月の決算予定）
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データの出所と注意点
分配金・基準価額・純資産総額は投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」の公表データ（1万口あたり・税引前）。推定資金流入は純資産総額と基準価額から当サイトが計算した推定値です。分配金は運用状況により増減し、支払われないこともあります。この記事は公表データの記録であり、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。
