この決算のポイント（公表データから自動集計）
・2026年10月13日の決算で、フィデリティ・日本配当成長株（分配重視型）の分配金は1万口あたり90円（税引前）となり、前回（2026年7月10日・1,700円）から−1,610円（-94.71%）の減配です。 前年同月（2025年10月10日・95円）との比較では−5円。
・決算日の基準価額は15,155円で、分配金は基準価額の0.59%に相当します。
・直近4回の分配金合計は3,175円。決算日の基準価額に対する利回りは20.95%（税引前）です。
・次回の決算日は2027年1月12日の見込みです（決算周期からの目安）。
口数別の受取額（税引前）
| 保有口数 | 今回の分配金 | 直近4回合計 | 決算日の評価額 |
|---|---|---|---|
| 1万口 | 90円 | 3,175円 | 15,155円 |
| 10万口 | 900円 | 31,750円 | 151,550円 |
| 50万口 | 4,500円 | 158,750円 | 757,750円 |
| 100万口 | 9,000円 | 317,500円 | 1,515,500円 |
税引前の単純計算。特定口座（源泉徴収あり）では20.315%が差し引かれ、NISA口座では非課税です。分配金の一部または全部が元本払戻金（特別分配金）になることがあり、その部分は非課税です。
フィデリティ・日本配当成長株（分配重視型）の分配金の履歴
| 決算日 | 分配金 | 前回比 | 決算日の基準価額 | 基準価額比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月13日 | 90円 | −1,610円 | 15,155円 | 0.59% |
| 2026年7月10日 | 1,700円 | +1,615円 | 15,224円 | 11.17% |
| 2026年4月10日 | 85円 | −1,215円 | 16,109円 | 0.53% |
| 2026年1月13日 | 1,300円 | +1,205円 | 14,926円 | 8.71% |
| 2025年10月10日 | 95円 | −555円 | 13,657円 | 0.70% |
| 2025年7月10日 | 650円 | +565円 | 12,008円 | 5.41% |
| 2025年4月10日 | 85円 | −615円 | 11,401円 | 0.75% |
| 2025年1月10日 | 700円 | +615円 | 12,057円 | 5.81% |
決算前後の資金の動き
決算日までの20営業日の推定資金流入は+70.1億円、決算日以降5営業日の推定流入は+10.2億円。純資産総額は決算日1,686.7億円、最新1,689.0億円（2026年10月19日）です。日次・週次・月次の推移はフィデリティ・日本配当成長株（分配重視型）の追跡ページで毎営業日更新しています。
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関連する追跡ページ
→ フィデリティ・日本配当成長株（分配重視型）の分配金・基準価額・資金流入（毎営業日更新）
→ 投資信託の分配金カレンダー（今月・来月の決算予定）
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データの出所と注意点
分配金・基準価額・純資産総額は投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」の公表データ（1万口あたり・税引前）。推定資金流入は純資産総額と基準価額から当サイトが計算した推定値です。分配金は運用状況により増減し、支払われないこともあります。この記事は公表データの記録であり、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。
