次回決算のポイント（公表データから自動集計）
・インベスコ世界厳選株式（奇数月）の次回の決算日は2026年11月24日の見込みです（年6回（奇数月）の決算周期からの目安。休業日は翌営業日）。正式な日付は運用会社の発表が優先します。
・前回（2026年9月24日決算）の分配金は1万口あたり60円（税引前）でした。
・前年同月（2025年11月25日決算）は60円でした。
・直近6回の分配金合計は360円で、現在の基準価額（15,867円・2026年10月20日）に対する利回りは2.27%（税引前）です。
・今回の分配金の額は決算日の翌営業日に公表データへ反映され、この記事を実績（増配・減配・前回比）に自動で書き換えます。当サイトは分配金の額を予想しません。
前回と同じ額だった場合の受取額（税引前）
| 保有口数 | 前回の分配金 | 直近6回合計 | 現在の評価額 |
|---|---|---|---|
| 1万口 | 60円 | 360円 | 15,867円 |
| 10万口 | 600円 | 3,600円 | 158,670円 |
| 50万口 | 3,000円 | 18,000円 | 793,350円 |
| 100万口 | 6,000円 | 36,000円 | 1,586,700円 |
前回と同額と仮定した単純計算で、今回の分配金の予想ではありません。分配金は決算日時点で保有している口数が対象です（いつまでに注文すれば対象になるかは、注文の締め時刻と約定日によって異なるため証券会社で確認してください）。特定口座では20.315%が差し引かれ、NISA口座では非課税です。
インベスコ世界厳選株式（奇数月）の分配金の履歴
| 決算日 | 分配金 | 前回比 | 決算日の基準価額 | 基準価額比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月24日 | 60円 | +0円 | 15,682円 | 0.38% |
| 2026年7月23日 | 60円 | +0円 | 16,488円 | 0.36% |
| 2026年5月25日 | 60円 | +0円 | 15,724円 | 0.38% |
| 2026年3月23日 | 60円 | +0円 | 13,915円 | 0.43% |
| 2026年1月23日 | 60円 | +0円 | 15,061円 | 0.40% |
| 2025年11月25日 | 60円 | +0円 | 13,910円 | 0.43% |
| 2025年9月24日 | 60円 | +0円 | 13,837円 | 0.43% |
| 2025年7月23日 | 60円 | +0円 | 13,848円 | 0.43% |
基準価額・純資産・推定資金流入はインベスコ世界厳選株式（奇数月）の追跡ページで毎営業日更新しています。
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データの出所と注意点
分配金・基準価額・純資産総額は投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」の公表データ（1万口あたり・税引前）。次回決算日は過去の決算日から計算した目安です。分配金は運用状況により増減し、支払われないこともあります。この記事は公表データの記録であり、特定のファンドの売買を勧めるものではありません。
